-
Здравствуйте!
Док-т "Отчет о розничных продажах" подразумевает обязательное списание реализованных товаров с розничного склада. Хоть при суммовом учете товара, хоть при позиционном (по себестоимости и в ценах реализации). У вас какой учет товаров?
Предоплаты за товар, как таковой, документом "отчет о розничных продажах" не отразить(!) Это методологически не верно. 😠
Если нет одновременной продажи товара и получения денег, хоть наличкой, хоть через терминал (вам банковскую карточку покупатель предоставил же!), то это уже не реализация в розницу.
Тогда нужно обособить покупателя, выделить его на сч62 и ввести как контрагента.
Хотя бы на некоего унифицированного контрагента типа "Частное лицо". И расчеты с ним ввести другими видами операций и документов.
Если сч62 - совсем не подходит, а хотите видеть все платежи от физ.лиц по рознице на сч57.03, то цепочка документов несколько усложнится и удлинится.
(На форуме обсуждали, кажется, зимой.)
-
Добрый день, Алена!
Цитата:Док-т "Отчет о розничных продажах" подразумевает обязательное списание реализованных товаров с розничного склада. Хоть при суммовом учете товара, хоть при позиционном (по себестоимости и в ценах реализации). У вас какой учет товаров?
У нас ЕНВД и УСН (Доходы-Расходы), используем позиционный учет.
Цитата:Тогда нужно обособить покупателя, выделить его на сч62 и ввести как контрагента.Хотя бы на некоего унифицированного контрагента типа "Частное лицо".И расчеты с ним ввести другими видами операций и документов.
Алена, была бы Вам благодарна, если бы дали ссылку на обсуждение с описанием видов операций (если оно уже было).
Цитата:Если сч62 - совсем не подходит, а хотите видеть все платежи от физ.лиц по рознице на сч57.03, то цепочка документов несколько усложнится и удлинится.(На форуме обсуждали, кажется, зимой.)
Если возможно и ссылку на это обсуждение тоже.
Спасибо💐
-
У сожалению, у меня сейчас не получилось отыскать то, о чем говорила. Наверное, придется подождать, когда поисковый сервис заработает в полной мере.
Светлана, а использование цепочки документов как при оптовой продаже, т.е. использовать док-т "Реализация товара ..." с отнесением выручки на счет расчетов 62, но со склада типа "оптовый", вам не подойдут совсем? 🤨 🤦♀️
Например, можно рассуждать так. Поступает через терминал обязательство покупателя "Частное лицо" ("авансы в терминале") о том, что через 1-2-3 дня в банк поступят денежные средства; а мы для себя можем квалифицировать получение такого обязательства (зафиксированного на слипе) как "аванс в пути". Просится сч57, но на нем нет субконто "контрагент" или "договор"! А значит нужно поиметь счет расчетов, где можно указать контрагентов и договоры..
Т.е. можно создать бух.запись: Д57.03 К62.02 по субконто "Частные лица" договор - банков.плат.карта, на сумму, списываемую как аванс за товар. Пусть для примера Д57.03 К62.02 11200.
Затем, когда по банку придут средства за минусом комиссии банка-эквайера, можно применить уже знакомый документ "Поступл.на р/сч" с видом операции "оплата платеж.картами". Закроется сумма от покупателя на
сумму 11000, получаемую по расчетам с покупателем, только за минусом комиссии: Д51 К57.03. И тут же при отражении комиссии банка за услуги - Д91.02 К57.03 200р. Счет 57.03 по данной сделке закрылся.
Но остался аванс как предварительное сальдо по Кт 62.02.
А далее нужно ввести обычный док-т "Реализация..." по складу с типом оптовый. Но!
Тогда товар, продаваемый в таком авансовом порядке расчетов, нужно переместить (до реализации) с розничного склада на оптовый. При этом, возможно, сменить сусбчет по сч41, и даже снять наценку, если учет на розничных складах у вас ведется по ценам реализации. Если заинтересует, распишу.
Док-т "Реализация..." позволяет использовать сч62.01 и 62.02, и формирует зачеты авансов. Что, собственно, необходимо , чтобы закрыть расчет с покупателем "Частное лицо" ("авансы в терминале").
Создадутся проводки Д62.01 К90.01 11200 -выручка о реализации, зачет аванса - Д62.01 К62.02 11200, и списание себестоимости товара Д90.02 К41.хх .
Такой вариант, как вам?🙁
-
Добрый день!
Цитата:Т.е. можно создать бух.запись: Д57.03 К62.02 по субконто "Частные лица" договор - банков.плат.карта, на сумму, списываемую как аванс за товар. Пусть для примера Д57.03 К62.02 11200
Алена, а как создать бух. запись Д57.03 К62.02 ? Операцией введенной вручную? Бух. справкой?
Ведь через отчет о розн. продажах создается Дт 57.03 Кт 62.Р. 🤔
Извиняюсь за возможно глупый вопрос 😓
Цитата:Тогда товар, продаваемый в таком авансовом порядке расчетов, нужно переместить (до реализации) с розничного склада на оптовый. При этом, возможно, сменить сусбчет по сч41, и даже снять наценку, если учет на розничных складах у вас ведется по ценам реализации. Если заинтересует, распишу.
Но у меня же нет еще этого товара. Мы его заказываем и придет он позже. Я в реализации на вкладке услуги завела номенклатуру "Оплата по терминалу "компенсация" ". Поэтому у меня идут проводки Д 62.01 К 90.01.1 и 62.01 получается незакрытый 🙁
-
Цитата: Алена, а как создать бух. запись Д57.03 К62.02 ? Операцией введенной вручную? Бух. справкой?
Да, Операцией вручную. У вас задействуются два счета, причем по Кт 62.02 зависнет плановый аванс в пути, если можно так выразиться. Он нужен программе, чтобы при формировании позже (когда появится товар на складе оптовый!) отгрузки товара документом "Реализация" произошел автоматически зачет аванса. И тогда расчеты с покупателем закроются. Вы можете вести более детальную аналитику на сч62. Не просто по покупателю "Частное лицо", а прямо по Ф.И.О., если захотите.
Цитата: Цитата:Тогда товар, продаваемый в таком авансовом порядке расчетов, нужно переместить (до реализации) с розничного склада на оптовый. При этом, возможно, сменить сусбчет по сч41, и даже снять наценку, если учет на розничных складах у вас ведется по ценам реализации.Но у меня же нет еще этого товара. Мы его заказываем и придет он позже. Я в реализации на вкладке услуги завела номенклатуру "Оплата по терминалу "компенсация" ". Поэтому у меня идут проводки Д 62.01 К 90.01.1 и 62.01 получается незакрытый 🙁
В моем варианте по предоплате от покупателя через терминал нет документа "отчет о розн.продажах". Я вам уже сказала, что "Отчет о розничных товарах" сразу списывает товар.
А у вас его нет.
Документ "Отчет о роз.продажах" следует применять, когда выполняется условие:
меняем товар на деньги. (Шутка!😉 )
Я хочу сказать, этот документ нужно применять, когда одновременно выдача товара сопровождается выдачей кассового чека (корешка ПКО и т.д.).
И в этот момент не важно каким способом мы получаем деньги за товар: наличкой или по безналу (отложенный вариант с эквайрингом).
Главное, что товар сразу продается со склада, и по Отчету о рознич.продажах происходит списание реализованного товара со склада.😗
При внесении покупателем предоплаты вся прежняя и привычная вам цепочка рушится. Нужно применять иную.
Какую, я вам предложила.
Напоминаю, это моё видение решения штатными документами пр-мы вашего вопроса.🤐 😓
-
Добрый день.
Спасибо Вам за ваше терпение 💐
Подвожу итоги:
Операция, введенная вручную
Д 57.03 К 62.02
Субконто 1 - частное лицо (авансы в терминале)
Субконто 2 - банк. плат. карта (договор есть возможность выбрать 3 - с покупателем, с поставщиком, прочее)(Выбираю - с покупателем)
Далее поступление на расчетный счет от частное лицо (авансы в терминале) - Д 51 К 57.03, Д 91.02 К 57.03. Договор - банк. плат. карта (но договор у карты выбирается только прочее, с покупателем нет возможности выбрать)
Далее Поступление товаров и услуг от частное лицо (авансы в терминале) - Д41.01 К 60.01 (вид договора с поставщиком)
И Реализация товаров
Д 90.02.1 К 41.01
Д 62.02 К 62.01
Д 62.01 К 90.01.1
Вид договора с покупателем.
В итоге 62.02 закрыт, 62.01 закрыт, а 57.03 закрыт странно (из-за договоров)
Если я в операции, введенной вручную проставлю вид договора прочее, то 57.03 закрывается прекрасно, а 62.02 имеет сальдо по Кт 🤯
Алена, я разобралась 😇
В операции, введенной вручную по Д 57.03 выбрала договор прочее, а по Кт 62.02 договор с покупателем (до этого и там и там выбирала либо прочее, либо с покупателем)
Теперь все прекрасно закрыто
Спасибо Вам за Вашу помощь! 👏 💐
-
Алена, я извиняюсь, ну никак меня этот эквайринг не отпускает 😭
Если прошлую тему про эквайринг мы рассматривали, там присутствовал вспомогательный счет для ЕНВД УСН.01, то здесь он не присутствует, и комиссия 80 руб. идет в доход УСН.
Здесь поможет только ручная корректировка? 🤨 (как я ее не люблю 😭 )
Или УСН.01 тоже через операции, введенные вручную?
-
Попробуйте в первую ручную Операцию - Д57.03 К62.02 - добавить одинарную проводку: Дт УСН.01 5000 для того, чтобы дать программе информацию о том, что операция связана с ЕНВД.
При вводе "Списания с р/сч" не забудьте также выбрать ЕНВД, чтобы сформировался Кт УСН.01.
Тогда для целей КУДиР (УСН), по идее, не должны формироваться записи.
-
Цитата: Попробуйте в первую ручную Операцию - Д57.03 К62.02 - добавить одинарную проводку: Дт УСН.01 5000 для того, чтобы дать программе информацию о том, что операция связана с ЕНВД.При вводе "Списания с р/сч" не забудьте также выбрать ЕНВД, чтобы сформировался Кт УСН.01.Тогда для целей КУДиР (УСН), по идее, не должны формироваться записи.
Доброе утро!
При поступлении от продаж по платежным картам нет возможности выбрать отражение аванса в НУ, там другие вкладки. Поэтому когда я в первую ручную операцию добавляю Дт УСН.01, по Кт ничего не формируется.
Пришлось сделать ручную корректировку в поступлении на счет 😭
Если у Вас есть еще какие мысли, была бы очень рада их услышать 💐
Но мне почему то кажется, что больше никак 🤔
Спасибо Вам 💐
-
Цитата: При поступлении от продаж по платежным картам нет возможности выбрать отражение аванса в НУ, там другие вкладки. Поэтому когда я в первую ручную операцию добавляю Дт УСН.01, по Кт ничего не формируется.Пришлось сделать ручную корректировку в поступлении на счет
Вы правы. Да, придется корректировать вручную.😓
И вам успехов!
-
Добрый день.
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса.
-
Алена, добрый день.
Цитата:Адалее нужно ввести обычный док-т "Реализация..." по складу с типом оптовый. Но!Тогда товар, продаваемый в таком авансовом порядке расчетов, нужно переместить (до реализации) с розничного склада на оптовый. При этом, возможно, сменить сусбчет по сч41, и даже снять наценку, если учет на розничных складах у вас ведется по ценам реализации. Если заинтересует, распишу.Док-т "Реализация..." позволяет использовать сч62.01 и 62.02, и формирует зачеты авансов. Что, собственно, необходимо , чтобы закрыть расчет с покупателем "Частное лицо" ("авансы в терминале").Создадутся проводки Д62.01 К90.01 11200 -выручка о реализации, зачет аванса - Д62.01 К62.02 11200, и списание себестоимости товара Д90.02 К41.хх .
Перед тем, как ввести документ Реализация мы вводим Поступление товаров и услуг, который формирует проводки Д41.01 К60.01. 41 закрывается реализацией, а 60.01 не закрыт 🤨
Ведь поступление на счет закрывает 57.03, а 60.01 чем закрыть?
Спасибо 💐
-
Добрый день!
Продолжение обсуждение через полмесяца немного выбивает...
Давайте я у вас уточню. Ваш вопрос о документе реализации - это в продолжении темы аванса от покупателя наравне с розничными продажами и эквайрингом?🤨
Если так, то поясните, зачем вы вносите поступление товара на оптовый склад, не зная от какого поставщика?
Может, вы запутались...И товар для покупателя, заплатившего аванс, у вас уже лежит на розничном складе..?
Если так, то нужно только использовать док-т "Перемещение товаров", чтобы отразить перенос товаров с розничного (склада-отправителя) на оптовый склад (получатель), причем важно правильно проставить счета учета товаров на складах. На оптовом - 41.01. И даже розничная наценка должна автоматически сняться, если всё правильно сделаете.
-
Цитата:Продолжение обсуждение через полмесяца немного выбивает...
Для меня самой этот эквайринг - как тряпка для быка 🤐
Просто сейчас для расчета налога по УСН стала проверять все регистры, ОСВ, карточки, и там ждал меня такой сюрприз 😭
Цитата:Ваш вопрос о документе реализации - это в продолжении темы аванса от покупателя наравне с розничными продажами и эквайрингом?
Это все те же 5 000 руб., которые в этой ветке.
Цитата:Если так, то поясните, зачем вы вносите поступление товара на оптовый склад, не зная от какого поставщика?
В том то и дело, что я поступление товара по номенклатуре "оплата по терминалу (компенсация)" внесла от контрагента "Частное лицо(авансы в терминале)". А теперь уже сомневаюсь в правильности всей своих действий.
Цитата:Может, вы запутались...
Все возможно... 🤦♀️
Цитата:И товар для покупателя, заплатившего аванс, у вас уже лежит на розничном складе..?
Этот товар мы оприходовали и продали дней через 7-10 через отчет о розничных продажах. Покупатель просто наличкой доплатил оставшуюся сумму.
-
У вас уже получилась путаница в регистрах базы.
Отмените всё, что связано с оптовым складом - Поступление и Реализацию. Хотя бы пока.
Перечитайте снова всю ветку.
Подумайте. Зачем вам Реализацией на покупателя товар продавать, если, по итогу, вы его всё равно продали Отчетом о роз.продажах?
Тогда нужно другой механизм применять по отношению к авансу.🤦♀️
-
Цитата: У вас уже получилась путаница в регистрах базы.Отмените всё, что связано с оптовым складом - Поступление и Реализацию. Хотя бы пока.Перечитайте снова всю ветку.Подумайте. Зачем вам Реализацией на покупателя товар продавать, если, по итогу, вы его всё равно продали Отчетом о роз.продажах?Тогда нужно другой механизм применять по отношению к авансу.🤦♀️
Алена, была бы Вам благодарна, если бы подсказали какой?
Отменила все. Кредитового сальдо по сч. 60.01 нет, но теперь висит сальдо по сч. 62.02 (ведь для этого была нужна реализация, чтобы закрыть счет 62)
-
Добрый день!
Внесу свои 5 копеек.😀
А если реализацию сделать документом без перехода права собственности, а ПКО на эту сумму без ОРП. После поступления оформить документы реализация отгруженных товаров. Поступление на р/сч через прочие расчеты с контрагентами или прочее, чтобы была доступна кнопка КУДиР в ней убрать доход полностью, а в бу тоже нужно будет проследить чтобы этот доход не отразился дважды через ПКО и поступление на р/сч., или в поступлении на р/сч выбрать сч. 57.03....
Как-то так, вечером в демке покопаться попробую.😀
-
Цитата: Добрый день!Внесу свои 5 копеек.😀А если реализацию сделать документом без перехода права собственности, а ПКО на эту сумму без ОРП. После поступления оформить документы реализация отгруженных товаров. Поступление на р/сч через прочие расчеты с контрагентами или прочее, чтобы была доступна кнопка КУДиР в ней убрать доход полностью, а в бу тоже нужно будет проследить чтобы этот доход не отразился дважды через ПКО и поступление на р/сч., или в поступлении на р/сч выбрать сч. 57.03....Как-то так, вечером в демке покопаться попробую.😀
Добрый день, Юля.
В поступлении на р/сч я ставила 57.03. Если введу ПКО, полетит касса за 2 мес. Я попробовала сейчас сделать реализацию так, как Вы предлагаете: в операции, введенной вручную проводка Д57.03 К62.02. Когда я делаю реализацию без перехода права собственности получается проводка Д45.01 К 41.01.
45 чем закрыть? 62.02 тоже не закрыт.
-
Светлана!
Прежде, чем продолжать давать советы, которые вы не совсем понимаете, видимо, я прошу вас добавить во вложение скрины тех документов, которые задействованы в отражаемой вами цепочке в связи с авансом, поступившим по безналу за продажу товара в розницу.
То есть, нужны и первые экраны форм документов (список док-тов приведу ниже), и каждый регистр, сформированный документами: КУДИР, БУ/НУ, все прочие,.. все скрины.
Не дадите, не смогу вам дать ответ.
Нужны:
- Отчет о розничных продажах, когда есть разночтение суммы поступившей в кассу за проданные товары и аванса по эквайрингу (если не будет влезать все проводки в одно окно экрана, то постарайтесь "заснять" именно те записи, которые важны);
- Поступление на расч счет аванса по эквайрингу (1ч.);
- Отчет о розн.продажах, когда реально этот товар продали, за что поступал аванс;
- Поступление на р/сч с окончательным расчетом за товар.
А ручные Операции вы в этой же связи вы делали или нет? 🤨 Или только ручные корректировки?
В общем, выкладывайте, посмотрим.
-
Доброе утро!
Цитата:- Отчет о розничных продажах, когда есть разночтение суммы поступившей в кассу за проданные товары и аванса по эквайрингу (если не будет влезать все проводки в одно окно экрана, то постарайтесь "заснять" именно те записи, которые важны);
В самом первом посте я писала, что добавила предоплату, поступившую по эквайрингу в отчет о розн. продажах 05.08., но после сообщения, что это методологически неверно убрала из отчета поступление по эквайрингу и сделала операцию, введенную вручную.
Цитата:- Поступление на р/сч с окончательным расчетом за товар.
Этот товар полной стоимостью прошел в отчете 09.08, и следовательно остаток за него внесли
наличкой 09.08. По эквайрингу оплата за этот товар больше не проходил (хотя люди хотели рассчитаться по эквайрингу, он у нас в тот момент просто сломался 🤦♀️ )
Т.е предоплата 05.08 - 5 000 руб. 09.08 полная стоимость (товарный чек) 18 100, но доплатили только 13 100.
Во вложении все документы по эти операциям. Если чего-то упустила, напишите, я добавлю.
-
Нужны:
- скрин регистра "Книга учета доходов и расходов (Раздел 1)" к док-ту "Поступл.на р/сч" от 07.08.13;
- скрин вкладки "Продажи по платежным картам и банковским кредитам" и скрин регистра "Расходы при УСН" к документу "Отчет о розн. продажах" за 09.08.13.
Вопрос. Этот показанный в файле "Отчет о роз.продажах" за 09.08.13 (он без ручной корректировки регистров) - это один -единственный док-т, где отразилась реализация товара покупателю, заплатившему аванс?? А тот "Отчет о р.п." от 05.08, который первый был с суммой по якобы-авансу... Как он сейчас сделан?
-
Цитата:- скрин регистра "Книга учета доходов и расходов (Раздел 1)" к док-ту "Поступл.на р/сч" от 07.08.13;
Сейчас там ручная корректировка, потому, что комиссия 80 руб. попадала в доход по УСН. (в 8 посте скрины этого есть)
Цитата:- скрин вкладки "Продажи по платежным картам и банковским кредитам" и скрин регистра "Расходы при УСН" к документу "Отчет о розн. продажах" за 09.08.13.
Вкладка продажи по платеж. картам к документу "Отчет о розн. продажах" от 09.08.13 пустой (в тот день же не было никаких продаж)
Цитата:А тот "Отчет о р.п." от 05.08, который первый был с суммой по якобы-авансу... Как он сейчас сделан?
Он сейчас тоже без оплат по эквайрингу
-
Повторю вопрос, ответьте, пож-та.
Цитата: Вопрос. Этот показанный в файле"Отчет о роз.продажах" за 09.08.13(он без ручной корректировки регистров) -это один -единственный док-т, где отразилась реализация товара покупателю, заплатившему аванс??
Цитата: Вкладка продажи по платеж. картам к документу "Отчет о розн. продажах" от 09.08.13 пустой
Именно по этому документу должно получаться расхождение. Например, товар продан в документе тому покупателю на сумму 18100р, а в кассу внес покупатель - 13100 (за минусом аванса). Верно? А у вас получается где-то болтается аванс, который не закрыт (5000р) и по этому документу"Отчет о р.п." получается, что покупатель вам в кассу дал все 18100р. Подтвердите(!) И после этого займусь ответом для вас. 🙁
-
Цитата:Вопрос. Этот показанный в файле "Отчет о роз.продажах" за 09.08.13 (он без ручной корректировки регистров) - это один -единственный док-т, где отразилась реализация товара покупателю, заплатившему аванс??
Да Алена, реализация только в одном документе - в товарном чеке.
Цитата:Именно по этому документу должно получаться расхождение. Например, товар продан в документе тому покупателю на сумму 18100р, а в кассу внес покупатель - 13100 (за минусом аванса). Верно? А у вас получается где-то болтается аванс, который не закрыт (5000р) и по этому документу"Отчет о р.п." получается, что покупатель вам в кассу дал все 18100р
Я это тоже все прекрасно понимаю.
По документам он заплатил 18 100, а реально 13 100. Аванс я внесла операцией, введенной вручную. Д57.03 К 62.02. Поступлением на р/с 57.03 закрылся, а 62.02 имеет кредитовое сальдо.
-
Цитата: Но у меня же розничная выручка за этот день 7 135 руб.И у меня с этого дня летит касса...
Сейчас с этим днем по кассе всё нормально. Так? Подтвердите.
Ручная операция кассе не мешает.
-
Да, все нормально. Остатки правильные.
-
Итак. Отвечаю.
От записи по сч.УСН.01 – 5000р я отказалась вообще.
Все пояснения со скринами - во вложенном файле.
-
Добрый день!
Спасибо Вам большое, Алена! 👏 💐
Все переделала (кассу тоже придется переделывать, но это мелочи, сама виновата, надо было правильно отразить поступившую выручку 😓 ). Все теперь правильно и красиво! 💃